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蒂森克虏伯发布2018/2019上半年财政年度报告

发布时间:2019-05-14

继宣布与塔塔钢铁成立钢铁合资公司的计划不再继续,并对集团进行全面的战略调整后,蒂森克虏伯集团今天发布了2018/2019上半年财政年度报告。


有关2018/2019上半年财政年度的以下信息与集团整体相关,包括财报中“非持续经营”的钢铁欧洲业务领域。在集团公布本财年9个月财务报表时,钢铁欧洲业务将以“持续经营”呈现。届时,此前暂停的对钢铁业务的累计折旧将得以体现,其对集团去年整体业务表现及2018/2019上半年财政年度都产生了负面影响。


由此产生的对本财年年度目标的影响已经在2019年5月10日公布的预期调整中体现。除了经济放缓,特别是在汽车行业,这一预期调整还考虑了钢铁业务回归带来的所有影响,以及本财政年度实施战略调整的预期支出。



2018/2019上半财政年度关键数据概览


  • 销售额增长2%至204亿欧元

在销售方面,除了材料服务业务领域和钢铁欧洲业务领域,集团所有其他业务都对上半财年的业务增长做出了贡献。主要的增长动力来自美国和欧洲的电梯业务。

  • 订单额增加了4%至205亿欧元

得益于几个重大项目,电梯技术业务领域再次创下记录,实现了41亿欧元的订单额。工业解决方案业务领域在化工厂建设和采矿业务也收获了订单,而机械零部件技术业务领域主要在工业零部件方面实现增长。船舶系统业务订单额略低于上年同期水平,材料服务业务领域与上年同期水平相当,而钢铁欧洲业务领域则高于去年同期水平。


调整后息税前利润从9.43亿欧元降至6.85亿欧元。

经济下行对机械零部件技术业务领域的影响较为显著。由于原材料价格上涨,电梯技术业务领域收益低于去年同期。工业解决方案业务领域执行中项目的利润较之于此前有所降低。船舶系统业务表现稳定,收支平衡。材料服务业务领域因价格下跌未能达到前一年收益水平。在钢铁欧洲业务领域,由于莱茵河出现历史最低水位,汽车行业需求下降以及最新集体协议,其收益受到不利影响。


  • 净利润为5900万欧元(去年同期为3.43亿欧元)

除了业务运营的业绩表现外,由于上一财年底因卡特尔协议展开的调查,增加的拨备带来预计略超过1亿欧元的罚款,对净利润产生了负面影响。在扣除少数股东权益后,集团净利润为3600万欧元(去年同期为3.2亿欧元);每股盈利为0.06欧元(去年同期为0.51欧元)。

  • 并购前自由现金流为负25亿欧元(去年同期为负14亿欧元)

现金流出主要原因是第一季度净营运资本的季节性增长,特别是在材料服务业务领域和钢铁欧洲业务领域。第二季度,蒂森克虏伯正现金流为2300万欧元,与上一季度相比有大幅提升。



2018/2019财政年度预期


  • 蒂森克虏伯预期的调整后息税前利润为12亿欧元,高于此前预计的11亿欧元。上一财年的可比数字(即排除汇率和资产组合效应)为14亿欧元。
  • 并购前自由现金流仍将为负数,且处于负5亿-负10亿欧元这一区间(上财年为负1.34亿欧元)。这反映出经济下行带来不利影响、材料业务面临净营运资本方面的考验,以及因投资建新厂,汽车零部件业务的净营运资本有所增加。并购前自由现金流的状况也将取决于船舶系统业务重要项目的订单额和付款情况。针对钢铁业务的卡特尔调查预计将产生罚款,这会加重集团的财政负担。
  • 集团净利润预计为负数。主要原因包括为改善未来业务表现的组织架构调整费用、应对厚钢板业务的卡特尔调查的拨备,以及电梯业务首次公开募股可能产生的费用。
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