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公司新闻

蒂森克虏伯发布2017/2018财政年度第三季度报告

发布时间:2018-08-16
单额与销售额双双上升
第三季度收入受额外项目支出影响
管理费用大幅降低
与塔塔钢铁的合资项目进展顺利

截至2020/2021财年并购前自由现金流将增至10亿欧元以上


尽管受不利的汇率因素影响,科技工业集团蒂森克虏伯2017/2018财年第三季度的订单额销售额较上年同期均增长7%。在可比基础上 (即排除汇率和资产组合效应)订单额增长10%,销售额增长9%。然而,集团第三季度的调整后息税前利润低于上年同期,为3.32亿欧元。正如在7月底所通报,其原因主要是工业解决方案业务领域产生的约2亿欧元的额外项目支出。


前三财政季度主要财务数据


本财政年度前9个月里,蒂森克虏伯在多个领域取得可喜的进展:订单额为311亿欧元,与上年同期(314亿欧元)基本持平,排除不利的汇率因素,则增长2%;销售额增长3%,达317亿欧元,在可比基础上增幅为6%;调整后息税前利润略有上升,为13亿欧元(上年同期:12亿欧元)。


本财年前三季度集团的材料业务从周期性的积极市场趋势中受益,材料服务业务领域和钢铁欧洲业务领域的利润均获得强劲增长。在资本货物相关业务方面,机械零部件业务领域与电梯技术业务领域在困难的市场环境中保持了增长。但受到不利的汇率因素与材料成本上升的影响,这两个业务领域的盈利与去年相比略有下降。由于额外项目支出,工业解决方案业务领域的调整后息税前利润下降至负2.24亿欧元(上年同期为7000万欧元)。


前三季度集团并购前自由现金流与去年相比有大幅改善,主要得益于材料业务的营运资本降低。然而如同预期,该数据仍为负值,为负16亿欧元。造成这种情况的主要原因是工业解决方案业务领域订单额较低,以及未完工订单造成的大额开支。


前三季度集团总部超计划地削减了20%的管理费用,即1亿欧元。下个财年,集团的管理费用将进一步缩减至4亿欧元以下。


蒂森克虏伯钢铁欧洲业务与塔塔钢铁的合并在6月底签署协议后,各项工作正按计划顺利进行。合并完成后集团的资产负债表将得到显著改善,包括所有者权益比率将由约10%增加到15%以上;养老金负债将减少约50%,降至约40亿欧元。然而,如同预期,合并将导致一次性的税务支出增加,因此集团前三季度净利润略降至2.3亿欧元(上年为3.26亿欧元)。


合并还对蒂森克虏伯的报告结构产生了影响。从现在起,集团的钢铁欧洲业务领域将在资产负债表上被定义为已终止业务。


“呈现在我们面前的是一幅喜忧参半的画面。归根结底,我们对目前的结果并不满意”,蒂森克虏伯公司执行董事会主席吉多·克尔克霍夫说。“文过饰非是没有意义的。我们必须快速改善现金流,在所有的业务上争取显著提升。这也是我们正在努力实现的目标。”


“我们必须把力量集中在自己能够掌握的事情上。蒂森克虏伯在各个领域都有着强大的增长潜力,通过努力奋斗,从2020/2021财年开始,我们将产生至少10亿欧元的年现金流。这是一个值得追求的目标,也是我们全力追求的目标。” 吉多•克尔克霍夫表示。


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