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蒂森克虏伯集团 2015/2016 财年第三季度财报

发布时间:2016-08-03
  • 超过7亿欧元的成本节约以及资本货物相关业务的增长进一步巩固了集团前三季度的盈利表现;
  • 材料业务环比全面增长/钢铁美洲业务领域录得息税前利润;
  • 本财年前9个月净利润1.15亿欧元。

 

资本货物相关业务的增长及impact增效措施的实施成为保持蒂森克虏伯集团本财年业绩稳定的关键因素。机械零部件业务单元和电梯技术业务单元再次实现结构性增长。集团范围内超预期地实现了7亿欧元以上的成本节约。但是,正如此前所预计,本财年的前九个月里,集团的整体业绩受到材料市场极端艰难形势的拖累,还承受了持续高企的钢材进口压力。所幸第三季度市场出现了显著的复苏迹象,材料业务的重要业绩指标均较上个季度有所改善。在此背景下,蒂森克虏伯再次确认了整个财年的业绩预期。

 

目前我们已经看到材料价格的初步回升,这将对集团未来盈利产生积极影响,蒂森克虏伯首席执行官海里希 赫辛根博士(Dr. Heinrich Hiesinger)说。赫辛根博士表示,集团目前的发展方向是正确的:虽然当前材料市场整体环境艰难,但我们通过执行Strategic Way Forward战略和对增效措施进行系统化管理,成功让集团业绩保持了稳定。我们将继续专注在那些能够控制的事情上。事实上,成效已经开始显现。赫辛根博士补充道。

 

本财年前9个月和第三季度,集团的订单额和销售额均低于上年同期,在可比基础上,即剔除汇率和投资组合的影响,两项指标亦低于上年同期。下跌主要是因为材料价格的暴跌趋势一直延伸到了第二季度。

 

资本货物相关业务方面,机械零部件技术业务领域实现了盈利,其中的一个原因是西欧、美国和中国汽车零部件市场的增长。这也意味着,该业务领域在货车和建筑机械零部件市场环境艰难的情况下,保持了订单额和销售额与上年持平。电梯技术业务领域方面取得显著的销售增长,但订单额较上年同期小幅下跌,主要原因为去年存在一笔较大的乘客登机桥订单。工业解决方案业务领域方面,我们在多个项目上有望成功竞标,但由于油价和原材料价格持续在低位徘徊,导致客户的谨慎态度,这一点持续对该业务领域构成压力。

  

第三季度调整后息税前利润环比显著增长至4.41亿欧元,但同比则因为材料业务的下降而呈现疲软。今年前9个月调整后息税前利润下降2.59亿欧元,至10.01亿欧元(上年同期为12.61亿欧元),第三季度下降9800万欧元,至4.41亿欧元(上年同期为5.39亿欧元)。在第三季度中,集团六大业务领域中的五个领域调整后息税前利润季环比有显著改善。钢铁美洲业务领域表现强劲,盈利3900万欧元。仅有工业解决方案业务领域相较于格外强劲的第二季度出现下跌,但也符合预期。

 

与上季度相比,集团第三季度净利润增长了超过两倍,由4500万欧元增至1.24亿欧元。今年前9个月集团净利润为1.15亿欧元(上年同期为2.79亿欧元)。扣除少数股东权益后,可供分配利润为1.68亿欧元(上年同期为2.97亿欧元);每股收益为0.30欧元(上年同期为0.52欧元)。

 

第三季度并购前的自由现金流为负2.05亿欧元,显著优于第二季度的负3.65亿欧元。今年前9个月这一数字为负10.07亿欧元,与预期一致,主要原因是净运营资本正常的季节性增加。相应地,前9个月净金融债务增加至48亿欧元,但季环比有小幅下降。与2015930日相比,总净资产下降至27亿欧元。主要原因是利率降低导致的退休金再估值。

 

上述原因导致集团的杠杆比率暂时上升至175%左右。到本财年末,蒂森克虏伯预期杠杆比率会有显著改善,下降至150%以下。

 

基于此,公司董事会预期集团全年调整后息税前利润将至少达到14亿欧元,净利润将与上年持平(上年为2.68亿欧元)。impact 增效措施将对调整后息税前利润至少贡献8.5亿欧元。并购前的自由现金流预计将处于小几亿欧元至盈亏平衡之间,主要取决于主要大额订单的支付时间。

 

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